Huvikooli e-arved
1. E-arve reeglid
E-arve saadetakse välja saldo järgi:
- kui maksjal on jäänud võlgnevusi ülesse on võlgnevuse summa järgmise e-arve summaga koos;
- kui maksjal on ettemaks, siis arvet välja ei saadeta ehk saldo on plussis.
Arvet on võimalik mudida:
- saab teha kreeditarve ning vastavalt sellele muutub ka XML-fail;
- saab teha käsitsi laekumise suurendamist;
- saab teha käsitsi laekumise vähendamist.
Pärast muudatusi tuleb fail uuesti genereerida.
2. Tehingud (arved ja laekumised)
Sisselogimine → Huvikoolid → Vali nupp [Arved] → Jõuad lehele "Tehingud (arved ja laekumised)"
Antud vaates on võimalik teha korrektuure, genereerida arveid. Klikates lapse nimel saab määrata/muuta lapse huvikooli koha maksjate andmeid,
2.1 Maksja andmete muutmine
Määrame/muudame lapse huvikooli koha maksjate andmeid:
Selleks klõpsa Lapse nimel→ Keri alla kuni tuleb tabel "Lapse huvikooli koha maksjate andmed" → [Muuda], siis avaneb järgnev vaade:
2.2 Korrektuuride tegemine
Korrektuuride tegemine: nupp [Lisa korrektuur]
ARVE:
- Kohustuse suurendamine
- Kohustuse vähendamine
- Kreeditarve
LAEKUMINE:
- Laekumine
- Laekumise suurendamine
- Laekumise vähendamine
- Tagasimakse
2.3 Arvete genereerimine
Genereeri arved
Selleks klõpsa Tehingud (arved ja laekumised) vaates nuppu [Genereeri arved]→ vali periood (rippmenüü)→ vali asutus (rippmenüü)- vajuta nuppu [Laadi andmed] → nüüd näidatakse kui mitu arvet genereeritakse (kui läheb üle viie arve, siis näitab numbrilist väärtust, kui on kuni viis arvet genereerida, siis kuvab välja asutuse, rühma, lapse nime ja isikukood → seejärel vajuta [Genereeri] → tulemus: toimub arvete genereerimine.
3. E-arved
Selleks, et liikuda e-arvete vaatesse, vajuta nuppu [E-arved].
3.1 E-arvete seaded
E-arvete vaates on nupp [Seaded].
Järgnevalt avaneb teile vaade üldisele ja panga infole, kus tuleb täita väljad.
Üldise alla läheb järgnev:
- Müüja kood→ müüja isikukood/äriregistri kood
- Müüja nimi→ Müüja nimi
- Viivis
- Grupp→ toote grupp
- Kirjeldus→ toote kirjeldus
Panga andmete alla läheb järgnev SEB näitel:
- Müüja IBAN→ Müüja SEB IBAN
- Müüja BIC→ Müüja SEB BIC
- Lpeingu number→ Müüja ja panga vaheline lepingu number
Need on andmed, mis lähevad e-arve peale. Müüja rekvisiite on vaja selleks, et pank teaks kellele raha saata. Oluline on täita antud andmed enne faili genereerimist ja e-arvete välja saatmist.
3.2 E-arvete genereerimine
Selleks, et genereerida e-arved, tuleb vajutada nuppu [Genereeri e-arveid].
Järgneb vaade, kus saab valida e-arve kanali
Kui e-arved on soovi järgi genereeritud, leiate järgneva vaate, kus leiab genereerimise hetke, genereerija, e-arve kanali, kui mitu arvet sai genereeritud ning nupud [Laadi alla] ja [Tühista ja genereeri uus].
Nupp [Laadi alla] - laeb alla XML-faili
Nupp [Tühista ja genereeri uus] - võimaldab veelkord konkreetset e-arve kanalit genereerida, kui on vahepeal tehtud andmetes muudatusi → süsteem annab märku "Palun oodake, toimub XML genereerimine!"
3.3 E-arve tunnuste import
Nupp [Impordi tunnuseid], kus on võimalik valida, millist e-arve kanalit soovitakse importida, lisaks arvutist ülesse laadida CSV impordifail ning vajutada nuppu [Impordi püsimaksetunnused].
Võimalikud veateated:
Veergu ei leitud: Viitenumber → kontrollida, ega veergudes ei ole üleliigseid tühikuid; kui failis on pealkiri, siis see kustutada, excelis peab olema kuvatud vaid veergude pealkirjad ja sisu.
Kuupäev Viitenumber Aadress Toiming Arve tüüp Tellija nimi Isikukood Tel. nr. E-post Avalduse esitamise kanal